JZ Music 出纳

4000-5000
上海 长宁区
1年
大专
2018-4-25
职位简介
岗位职责:
1、出纳一职,负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;
2、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续;
3、负责员工报销和备用金管理;
4、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理;
5、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证;
6、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核;
7、及时编制现金支出报表,并报送给财务经理;
8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作;
9、保守本单位的商业秘密。
任职要求:
1、大专以上学历,有会计专业知识;
2、有丰富的总出纳经验;
2、掌握财经法规,严格执行各项财务制度;
3、诚实可靠,严守纪律。
工作地址:上海市·上海·长宁区
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